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理财金:2017年年度报告查看PDF公告 - 理财金A(000816)基金公告

2018-11-26 16:52字体:
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南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金2017 成年累月 度数音 2017 第12年 31个月 日

基金管 理人: 埃尔苏尔基础地金施行 理股份股份有限公司 转折点渠 管人: 奇纳的乡间银 开账户股份有限公司 发送日 期:2018 年03 29个月 日 华南掌握财政钱币 ETF2017 成年累月 度数音 第 2 页 共 53 页

§1 要紧参考 素材与表格

重 要提 示

基金施行人的 董事会、 董 素材使获得本音 遏制的人 不 在虚伪记载 、给反对的的劝告性 陈 顺利地滴或滴 , 及其素材。 现实、 准 严格与完整性 承当亲自的 及 协同法律责任 任。本年度 度 音早已三 一半二以 上自主 董事 签名 核准 ,并 主管 长签 发。

基 金托 管人 奇纳 乡间 开账户股 份有 限公 司根 据本 基金结成 同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 中止 了本 音正中鹄的财务成绩 目的、净 值 表示、的空白分 婚配条款、 财 务报告音、 值得买的东西结成 报 素材等, 使获得审察 素材不 在 虚伪 记载 、误 电导率陈 述或 者重 大遗 漏。

基 金管 理人 赞成 以诚 实信誉 、 勤 勉尽 责的 首要的 施行与 运用 基金 资产 , 但 不使获得 基金 必然 盈 利 。

基金 过来的事务 功能责备 代表他们在明日的书桌 现。值得买的东西 有 风险,值得买的东西者 在作出投 资 做导致前要谨慎。 理解本 基金的 吸收某人为新成员 阐明 书及 其更 新。

本 音 期 自2017 年01 月 01 日 高达2017 年 12 月 31 日止 。

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篇目 §1 要紧参考素材与表格 ....................................................................................................................

2 要紧 立刻的 ........................................................................................................................................

2 篇目................................................................................................................................................

3 §2 基金引见 ...............................................................................................................................

5 基金 根本 条款 ................................................................................................................................

5 基金 本领 阐明 ................................................................................................................................

5 基金 施行 人和 基金 托 管人 ............................................................................................................

5 人 透露 方法 ................................................................................................................................

6 以此类推 相关性 材料 ................................................................................................................................

6 §3 首要 财务目的、基金 净值演技与的空白分派 条款 ....................................................................

6 首要 报告 记载 和财 务 目的 ............................................................................................................

6 基金 净值 表示 ................................................................................................................................

8 以此类推 目的 .........................................................................................................

反对的! 未定界书签。 过来 三年 基金 的利 润 爱的分派 况 ..................................................................................................

10 §4 干事音 .........................................................................................................................

10 基金 施行 人及 基金 经 理条款 ......................................................................................................

10 施行 人对 音 期内 本 资产传送 作遵 规守 信情 况的 阐明 ..............................................................

12 施行 人对 音 期内 公 平买卖 条款 的专 项说 明 ..........................................................................

12 施行 人对 音 期内 基 黄金值得买的东西 资策 略和 业绩 表示 的阐明 ..........................................................

12 施行 人对 微观 节约 、 有价证券市 场及 同行 走势 的简 要遥瞩 ..........................................................

13 施行 人内 部有 关本 基 基姆牢狱 察稽 核工 作情 况 ..........................................................................

14 施行 人对 音 期内 基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ......................................................................

15 施行 人对 音 期内 基 金的空白 分派 条款 的说 明 ..........................................................................

15 施行 人 对 报告 师事 务 所发行 非标 准审 计报 告所 涉相关性 事项 的说 明 ......................................

15 0 音 期内 施行 人对 本 基金设想 某个人 数或 基金 资产 净折现值 警情 形的 阐明 ................................

15 §5 代理人音 .........................................................................................................................

15 音 期内 本基 金托 管 居住次要法规 言而有信 条款 陈述 ..............................................................................

15 托管 人对 音 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值表 算、 的空白 分派 等情 轰埠主义 明 ..........

16 托管 人对 本年度 度报 告 中财务 人 等内 容的 真实 、正确 和完 整发 具有体积 见 ..............................

16 §6 审计音 ...............................................................................................................................

16 审计 音 根本 人 ......................................................................................................................

16 审计 音 的基 本素材 ..................................................................................................................

16 §7 年度决算表 ......................................................................................................................

18 资产 债务 表 ..................................................................................................................................

18 的空白 表 ..........................................................................................................................................

19 7.3 个人财产 者权 益( 基金 净 付出代价使多样化 动表 ..............................................................................................

21 日志 脚注 ......................................................................................................................................

22 §8 值得买的东西结成音 ......................................................................................................................

45 华南掌握财政钱币 ETF2017 成年累月 度数音 第 4 页 共 53 页

端子 基金 资产 结成 情 况 ..............................................................................................................

45 8.2 使结合 回购 融资 条款 ......................................................................................................................

45 基金 值得买的东西 结成 意思是 剩 余经过设定一时间期限来统治 ......................................................................................................

45 8.4 音 期内 值得买的东西 结成 平 意思是残差 存续 期超 过 240 天 条款说 明 ......................................................

46 端子 按债 券品 种分 类 的使结合 值得买的东西 结成 ......................................................................................

46 8.6 端子 按 摊 余成 本占 基 金资产 净值 比率 尺寸 头等的 的前十 名债 券投 资明 细 ..............................

47 8.7 “影 子定 价” 与“ 摊 廉价出售本钱 法” 决定 的基 金资 产净值 的偏 离 ..............................................

47 8.8 音 期内 负偏 离度 的 绝对事物 达 到 条款 说 明 ...................................................................

47 音 端子 按公 允价 值 使全神贯注基金 资产 净值 比率 尺寸 头等的的 个人财产 资产 支集 有价证券 值得买的东西愉快地 细 ..........

47 0 值得买的东西 结成 音 脚注 ....................................................................................................................

47 §9 基金设想人人 ...........................................................................................................

48 端子 基金 分配 设想 人 住户数 设想 人结 构 ..................................................................................

48 端子 上市 基金 前十 名 设想人 ......................................................................................................

49 9.3 端子 钱币 在市场上出售某物 基金 前 十份 额持 某个人 条款 ..............................................................................

49 9.4 端子 基金 施行 人的 从 业作为正式工作人员的 设想 本基 金的 条款 ......................................................................

49 端子 基金 施行 人的 从 业作为正式工作人员的 设想 本开 放式 基金 总公道 量区 间的 条款 ..................................

50 §10 开口式基金的股权变更 ............................................................................................................

50 §11 顺利地事情抖搂 ....................................................................................................................

50 1 基金 分配 设想 人大 会 导致 ........................................................................................................

50 1 基金 施行 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的顺利地 人事 变更 ........................................

50 触及 基金 施行 人、 基 黄金属性 、基 金托 管业 务的 法 ............................................................

50 基金 值得买的东西 谋略 的改 变 ................................................................................................................

50 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 条款 ....................................................................................

50 施行 人、 托管 人及 其 优级管 理人 员受 将一军 或处 处分及以此类推环境 况 ....................................................

51 基金 租用 有价证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................

51 11.8 越轨 度绝 对值 超越 的情 况 ...............................................................................................

52 以此类推 顺利地 事情 ............................................................................................................................

52 §12 论值得买的东西者方针决策的星力 他的要紧性人.......................................................................................

53 1 音 期内 单一 值得买的东西 者 保存基础 金份 额比 例达 到或 超越 20% 的情 况 ........................................

53 1 星力 值得买的东西 者决 策的 其 他的要紧性 人 ............................................................................................

53 §13 备查排成一行行走篇目 ....................................................................................................................

53 1 备查 排成一行行走 篇目 ............................................................................................................................

53 1 寄存 安放 ....................................................................................................................................

53 1 适用于 方法 ....................................................................................................................................

53 华南掌握财政钱币 ETF2017 成年累月 度数音 第 5 页 共 53 页

§2 基金使结合 介

基 金基 本条款 基金名 称

埃尔苏尔学问 财源 买卖 型货 币市 场基金

基金使结合 称

埃尔苏尔学问 财源 货 金币ETF

简乳房 称

理财 金H 基金个人财产者 编码

000816 资产传送 作方 式

买卖型 吐艳 式 基金结成 同生 效日

2014 年 12 月 5 日 基金管 理人

埃尔苏尔基础地 金管 理股 份有 限公 司 转折点渠 管人

奇纳农 业银 行股 份有 限公 司 音期 末基 金份 额总 额

3,523,487, 份 基金结成 同存 续期

无限期 基金分配 额上 市的 有价证券 买卖 所 上海卡 券交 易所 上市日 期

2015 年 1 月 5 日 支流分 级基 金的 基金 缩写

理财 金A

理财 金 H

支流分 级基 金的 买卖 编码

000816

511810

音期 末下 属分 级基 金的 份 额全体数量

3,445,762, 份

77,724, 份

注:1、本 基金 在交 易所 行 情体系 净值 抖搂 等其 他信 息透露 理由 下, 可简 称为 “埃尔苏尔 理财 金” 。 2 、 本 基金A 级 分配 净 值为 1 元, 本基 金H 级份 额净值 为 100 元。

资产出示 品说 明

值得买的东西目 标

在把持 值得买的东西 结成 风险 , 保 保存涨潮 性的 预设 下 , 争取 获得平方的 越业 绩比 较基 准的 值得买的东西 有助益。 值得买的东西策 略

这笔资产 将采 用积 极管 方式 的值得买的东西 策 略 , 在 把持 利息率 风险 、 放量 浓缩变稠 基金 净值 动摇 风险与 确信的 涨潮 性的 预设 下,提 高基 金收 益。 业绩比 较基 准

这笔资产 的业 绩比 较基 准为 同临时协定 同胞 民银 行公 布的 七天经过 知存 款利 率( 纳税后 ) 。 风险收 益特 征

这笔资产 为货 币市 场基 金 , 其一世纪一次的 意思是 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、 混 合型 基金概括 使结合 型基 金。

基金管 理人 基金 托管 人

冠词

基金管 理人

转折点渠 管人

命名

埃尔苏尔基础地 金管 理股 份有 限公 司 奇纳农 业银 行股 份有 限公 司 华南掌握财政钱币 ETF2017 成年累月 度数音 第 6 页 共 53 页

人伸突出 露 负责人

姓名

长科四川 贺倩 触感电 话

0755-82763888 0

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